万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0059元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 289.40万 | 283.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 102.98万 | 116.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.77万 | 102.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 131.08万 | 136.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 117.60万 | 125.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 73.75万 | 70.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 179.37万 | 179.37万元 | -- |
