万家先进制造混合发起式C
(018185.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-03-31
总资产规模
102.98万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0218元持有人户数217.00基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.45%
相关基金: 主从基金万家先进制造混合发起式A
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家先进制造混合发起式C.(018185) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.88元102.98万116.70万元--
2024-03-31--95.77万102.79万元--
2023-12-310.96元131.08万136.21万元--
2023-09-30--117.60万125.13万元--
2023-06-301.04元73.75万70.97万元--
2023-03-311.00元179.37万179.37万元--

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