万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0218元持有人户数217.00基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-09-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-09-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-09-23 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-09-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-09-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-09-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-09-12 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-09-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-09-10 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-09-09 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-06 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-04 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-09-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-02 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-30 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-28 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-23 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-19 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-08-16 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-14 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-12 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-09 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-07 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-06 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-01 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-31 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-19 | 0.8683元 | 0.8683元 |
