建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券C | ||||
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 98.48% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 94.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 656.74万 | 4.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.54万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 8.48万 | 0.05% |
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