建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,169.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券C | ||||
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 82.95% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 80.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 332.33万 | 2.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.59万 | 13.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.73万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 168.37万 | 1.10% |
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