建信鑫弘180天持有债券A
(018192.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2023-08-23
总资产规模
6,168.84万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.86%
相关基金: 主从基金建信鑫弘180天持有债券C
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫弘180天持有债券A.(018192) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫弘180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元6,168.84万5,907.72万元--
2024-03-31--6,697.50万6,486.68万元--
2023-12-311.01元1.57亿1.55亿元--
2023-08-231.00元1.47亿1.47亿元--

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