建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,169.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券C | ||||
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
