建信鑫弘180天持有债券A (018192.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券C | ||||
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建信鑫弘180天持有债券A(018192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
