永赢浩益一年定开债券发起 (018206.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.47亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 82.96亿 | 98.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,157.97万 | 0.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,749.32万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 9.91万 | 0.00% |
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