永赢浩益一年定开债券发起 (018206.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
