永赢浩益一年定开债券发起 (018206.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 767.92万元 | 0.30% | 127.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 827.18万元 | 0.30% | 137.86万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 65.82万元 | 0.30% | 10.97万元 | 0.05% |
