永赢浩益一年定开债券发起 (018206.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 67.21亿 | 64.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 52.13亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.41亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.80亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.33亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 50.12亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-06-14 | 1.00元 | 50.10亿 | 50.10亿元 | -- |
