永赢浩益一年定开债券发起
(018206.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2023-06-14
总资产规模
52.13亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53%
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永赢浩益一年定开债券发起(018206) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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永赢浩益一年定开债券发起.(018206) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢浩益一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元52.13亿50.10亿元--
2024-03-31--51.41亿50.10亿元--
2023-12-311.01元50.80亿50.10亿元--
2023-09-30--50.33亿50.10亿元--
2023-06-301.00元50.12亿50.10亿元--
2023-06-141.00元50.10亿50.10亿元--

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