景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元持有人户数230.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券A | ||||
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975.58万 | 13.63% |
| (其中) 股票 | 1,975.58万 | 13.63% | |
| 2 | 基金投资 | 572.50万 | 3.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 81.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 62.30万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 3.30万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,029.01万 | 7.10% |
| 采矿业 | 737.45万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.02万 | 0.42% |
| 金融业 | 33.27万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.07万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.98万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 57.78万 | 0.40% |
| 能源 | 36.80万 | 0.25% |
| 原材料 | 9.20万 | 0.06% |
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