景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券A | ||||
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,568.52万 | 6,309.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,931.36万 | 7,759.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,916.47万 | 6,865.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.28亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.32亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-04-28 | 1.00元 | 3.31亿 | 3.31亿元 | -- |
