景顺长城景颐辰利债券C
(018215.jj)景顺长城基金管理有限公司		成立日期2023-04-28
总资产规模
7,931.36万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0245元持有人户数230.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74%
相关基金: 主从基金景顺长城景颐辰利债券A
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城景颐辰利债券C.(018215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐辰利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元7,931.36万7,759.11万元--
2024-03-31--6,916.47万6,865.67万元--
2023-12-310.99元1.28亿1.29亿元--
2023-09-30--1.41亿1.41亿元--
2023-06-301.00元3.32亿3.31亿元--
2023-04-281.00元3.31亿3.31亿元--

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