景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券A | ||||
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
