景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元持有人户数230.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券A | ||||
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-09-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-09-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-09-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
