景顺长城景颐辰利债券C (018215.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元持有人户数230.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
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景顺长城景颐辰利债券C(018215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.53万元 | 0.70% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 211.54万元 | 0.70% | 60.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.09万元 | 0.70% | 21.46万元 | 0.20% |
