工银优质精选混合C (018222.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7570元持有人户数63.00基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质精选混合A | ||||
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工银优质精选混合C(018222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-09-27 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-09-26 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2024-09-25 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-09-24 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-09-23 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-09-20 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-09-19 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-09-18 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-09-13 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-09-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-09-11 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-09-10 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-09-09 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-09-06 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-09-05 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-09-04 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2024-09-03 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-09-02 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-08-30 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-08-29 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-08-28 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-08-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-08-26 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-08-23 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-08-22 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-08-21 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-08-20 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-08-19 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-08-16 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-08-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-08-14 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-08-13 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-08-12 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-08-09 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-08-08 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-08-07 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-08-06 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-08-05 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-08-02 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-08-01 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-07-31 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-07-30 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-07-29 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-07-26 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-07-25 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-07-24 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-07-23 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-22 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-07-19 | 2.5280元 | 2.5280元 |
