易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1109元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球优质企业混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 86.57% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,427.58万 | 4.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.69万 | 8.81% |
| 3 | 其他资产 | 105.08万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,601.71万 | 25.90% |
| 工业 | 4,699.22万 | 14.15% |
| 非必需消费品 | 4,585.58万 | 13.81% |
| 金融 | 4,510.04万 | 13.58% |
| 保健 | 2,796.89万 | 8.42% |
| 必需消费品 | 2,325.12万 | 7.00% |
| 电信服务 | 2,180.58万 | 6.57% |
| 能源 | 439.97万 | 1.32% |
| 材料 | 37.95万 | 0.11% |
加载中......
