易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1109元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球优质企业混合（QDII）C | ||||
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
