易方达全球优质企业混合（QDII）A
(018229.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数746.00		成立日期2023-11-03
总资产规模
2.32亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.1109元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79%
相关基金: 主从基金易方达全球优质企业混合（QDII）C
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达全球优质企业混合（QDII）A.(018229) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达全球优质企业混合（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--2.32亿2.19亿元--
2024-06-301.05元1.64亿1.57亿元--
2024-03-31--1.49亿1.45亿元--
2023-12-311.00元1.23亿1.24亿元--
2023-10-31----1.24亿元--

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