易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1109元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球优质企业混合（QDII）C | ||||
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.03万元 | 1.20% | 28.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 56.85万元 | 1.20% | 10.78万元 | 0.20% |
| 2023-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
