浙商中证1000指数增强A (018233.jj)中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0510元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.49倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证1000指数增强C | ||||
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,956.47万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 5,956.47万 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 1.52% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 1.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 381.46万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 199.41万 | 3.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,902.71万 | 58.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601.84万 | 9.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.24万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.88万 | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.83万 | 2.21% |
| 金融业 | 118.30万 | 1.78% |
| 采矿业 | 103.21万 | 1.55% |
| 建筑业 | 97.38万 | 1.47% |
| 房地产业 | 96.56万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 95.84万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 83.51万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.45万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.02万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.84万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 230.12万 | 3.47% |
| 租赁和商务服务业 | 29.56万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.69万 | 0.18% |
| 金融业 | 4.73万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 6,490.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110.00 | 0.00% |
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