浙商中证1000指数增强A (018233.jj)中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0510元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.49倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证1000指数增强C | ||||
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.44万元 | 1.20% | 6.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.28万元 | 1.20% | 11.05万元 | 0.20% |
