浙商中证1000指数增强A (018233.jj)中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0510元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.49倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证1000指数增强C | ||||
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浙商中证1000指数增强A(018233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-10-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
