嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9104元持有人户数8,429.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实制造升级股票发起式A | ||||
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.12万元 | 1.20% | 5.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.91万元 | 1.20% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
