嘉实制造升级股票发起式C
(018241.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
5,413.97万元 (2024-06-30)
基金类型股票型当前净值0.9104元持有人户数8,429.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.64%
相关基金: 主从基金嘉实制造升级股票发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实制造升级股票发起式C.(018241) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
嘉实制造升级股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.82元5,413.97万6,595.96万元--
2024-03-31--7,596.27万8,958.92万元--
2023-12-310.97元388.14万398.33万元--
2023-09-30--541.43万556.40万元--
2023-07-251.00元556.40万556.40万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。