嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9104元持有人户数8,429.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实制造升级股票发起式A | ||||
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-09-25 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-09-23 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-09-20 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-09-19 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-09-18 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-09-13 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-09-12 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-09-11 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-09-10 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-09-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-09-05 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-09-04 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-09-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-09-02 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-30 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-08-29 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-28 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-27 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-21 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-20 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-19 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-15 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-14 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-13 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-08 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-05 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-02 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-01 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-31 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-30 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-29 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-26 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-25 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-24 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
