华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
