华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-16 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-01 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
