上银聚合益一年定开债券发起式 (018252.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
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上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.33亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 93.64亿 | 97.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,864.49万 | 0.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,901.21万 | 0.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.93万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.51亿 | 1.56% |
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