上银聚合益一年定开债券发起式 (018252.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
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上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0520元 | 1.0710元 |
| 2024-07-25 | 1.0511元 | 1.0701元 |
| 2024-07-24 | 1.0499元 | 1.0689元 |
| 2024-07-23 | 1.0496元 | 1.0686元 |
| 2024-07-22 | 1.0482元 | 1.0672元 |
| 2024-07-19 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2024-07-18 | 1.0462元 | 1.0652元 |
| 2024-07-17 | 1.0466元 | 1.0656元 |
| 2024-07-16 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2024-07-15 | 1.0464元 | 1.0654元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0645元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.0638元 |
| 2024-07-10 | 1.0444元 | 1.0634元 |
| 2024-07-09 | 1.0443元 | 1.0633元 |
| 2024-07-08 | 1.0430元 | 1.0620元 |
| 2024-07-05 | 1.0443元 | 1.0633元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.0643元 |
| 2024-07-03 | 1.0452元 | 1.0642元 |
| 2024-07-02 | 1.0447元 | 1.0637元 |
| 2024-07-01 | 1.0436元 | 1.0626元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.0644元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.0640元 |
| 2024-06-26 | 1.0437元 | 1.0627元 |
| 2024-06-25 | 1.0433元 | 1.0623元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.0617元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0610元 |
| 2024-06-20 | 1.0429元 | 1.0619元 |
| 2024-06-19 | 1.0427元 | 1.0617元 |
| 2024-06-18 | 1.0420元 | 1.0610元 |
| 2024-06-17 | 1.0413元 | 1.0603元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.0601元 |
| 2024-06-13 | 1.0400元 | 1.0590元 |
| 2024-06-12 | 1.0391元 | 1.0581元 |
| 2024-06-11 | 1.0392元 | 1.0582元 |
| 2024-06-07 | 1.0383元 | 1.0573元 |
| 2024-06-06 | 1.0381元 | 1.0571元 |
| 2024-06-05 | 1.0375元 | 1.0565元 |
| 2024-06-04 | 1.0366元 | 1.0556元 |
| 2024-06-03 | 1.0361元 | 1.0551元 |
| 2024-05-31 | 1.0350元 | 1.0540元 |
| 2024-05-30 | 1.0355元 | 1.0545元 |
| 2024-05-29 | 1.0356元 | 1.0546元 |
| 2024-05-28 | 1.0352元 | 1.0542元 |
| 2024-05-27 | 1.0344元 | 1.0534元 |
| 2024-05-24 | 1.0338元 | 1.0528元 |
| 2024-05-23 | 1.0339元 | 1.0529元 |
| 2024-05-22 | 1.0332元 | 1.0522元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.0523元 |
| 2024-05-20 | 1.0336元 | 1.0526元 |
| 2024-05-17 | 1.0338元 | 1.0528元 |
