上银聚合益一年定开债券发起式
(018252.jj)上银基金管理有限公司		成立日期2023-04-14
总资产规模
82.70亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.56%
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上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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上银聚合益一年定开债券发起式.(018252) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银聚合益一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元82.70亿79.10亿元--
2024-03-31--51.35亿50.10亿元--
2023-12-311.02元50.85亿50.10亿元--
2023-09-30--50.19亿50.10亿元--
2023-06-301.01元50.41亿50.10亿元--
2023-04-141.00元50.10亿50.10亿元--

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