国泰君安沪深300指数增强发起A (018257.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,978.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0807元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率405.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起C | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.90万元 | 1.00% | 21.73万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 53.66万元 | 1.00% | 8.05万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.19万元 | 1.00% | 4,784.00元 | 0.15% |
