国泰君安沪深300指数增强发起A
(018257.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,978.00
成立日期2023-04-19
总资产规模
3.49亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0531基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率405.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13%
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国泰君安沪深300指数增强发起A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30144.90万1.00%21.73万0.15%
2024-06-28--1.00%--0.15%
2024-04-18--1.00%--0.15%
2023-12-3153.66万1.00%8.05万0.15%
2023-06-303.19万1.00%4,784.000.15%