国泰君安沪深300指数增强发起A (018257.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,978.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0531元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率405.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起C | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰君安沪深300指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 018257 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-19 | |
| 总份额 | 13.45亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 国泰君安沪深300指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018257 | 018258 |
| 子基金份额 | 3.26亿 份 (2024-09-30) | 10.20亿 份 (2024-09-30) |
