国泰君安沪深300指数增强发起A (018257.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,978.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0531元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率405.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起C | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
