国泰君安沪深300指数增强发起A (018257.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,978.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0807元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率405.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起C | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.49亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.03亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,396.51万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,675.79万 | 6,420.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,745.98万 | 6,048.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,146.36万 | 1,174.91万元 | -- |
| 2023-04-19 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
