国泰君安沪深300指数增强发起A (018257.jj)沪深300上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9079元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率542.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起C | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-02 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-18 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-14 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-05 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-31 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-05-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
