国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj)沪深300上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9034元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,131.02万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 411.33万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 38.85% |
| 金融业 | 1.32亿 | 17.75% |
| 采矿业 | 3,574.93万 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,155.00万 | 4.26% |
| 建筑业 | 2,157.08万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735.90万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947.73万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 728.01万 | 0.98% |
| 房地产业 | 217.25万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 168.67万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 61.61万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 5.67万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,970.45万 | 12.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.90万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 992.44万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.52万 | 0.97% |
| 采矿业 | 420.10万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 300.22万 | 0.40% |
| 金融业 | 293.18万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 108.95万 | 0.15% |
| 房地产业 | 68.93万 | 0.09% |
| 建筑业 | 6.82万 | 0.01% |
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