国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3,424.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0461元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.61亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 13.61亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 413.86万 | 0.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.50亿 | 36.98% |
| 金融业 | 2.93亿 | 19.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,832.93万 | 5.27% |
| 采矿业 | 6,480.51万 | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,348.67万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,071.38万 | 2.07% |
| 建筑业 | 2,193.65万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,493.75万 | 1.00% |
| 房地产业 | 859.05万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 814.55万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 126.71万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 93.55万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 13.90万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 10.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,588.95万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,244.80万 | 0.84% |
| 金融业 | 785.29万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 377.93万 | 0.25% |
| 建筑业 | 204.80万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.65万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.98万 | 0.05% |
| 采矿业 | 28.54万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 6.65万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.56万 | 0.00% |
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