国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj)沪深300上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9034元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-04 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-19 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-06 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-03 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
