国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3,424.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0461元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.88亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5.23亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 9,412.62万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,156.55万 | 6,492.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,343.91万 | 1,378.51万元 | -- |
| 2023-04-19 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
