国泰君安沪深300指数增强发起C
(018258.jj)沪深300上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-04-19
总资产规模
5.23亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9034元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.69%
相关基金: 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安沪深300指数增强发起C.(018258) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰君安沪深300指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元5.23亿5.69亿元--
2024-03-31--1.15亿1.25亿元--
2023-12-310.88元9,412.62万1.07亿元--
2023-09-30--6,156.55万6,492.19万元--
2023-06-300.97元1,343.91万1,378.51万元--
2023-04-191.00元----元--

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