国泰君安沪深300指数增强发起C (018258.jj)沪深300 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3,424.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0461元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安沪深300指数增强发起A | ||||
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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
