国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券C | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
