国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj)国联基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券C | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
