国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj)国联基金管理有限公司持有人户数740.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券A | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
