蜂巢丰嘉债券A (018275.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.19%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券C | ||||
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.68亿 | 95.80% |
| (其中) 债券 | 50.68亿 | 95.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 3.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.80万 | 0.42% |
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