蜂巢丰嘉债券A (018275.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.19%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券C | ||||
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.053 元 | 43.90亿 | 2.33亿元 | 4.47% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.044 元 | 42.41亿 | 1.87亿元 | 3.58% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.064 元 | 42.41亿 | 2.71亿元 | 4.97% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.06 元 | 35.73亿 | 2.14亿元 | 4.49% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.063 元 | 24.94亿 | 1.57亿元 | 4.53% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.072 元 | 24.94亿 | 1.80亿元 | 4.96% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.074 元 | 21.92亿 | 1.62亿元 | 4.88% | 13.59% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.077 元 | 23.77亿 | 1.83亿元 | 4.84% | |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0.064 元 | 23.77亿 | 1.52亿元 | 3.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
