蜂巢丰嘉债券A
(018275.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数324.00		成立日期2023-04-11
总资产规模
51.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.19%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金蜂巢丰嘉债券C
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

蜂巢丰嘉债券A.(018275) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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蜂巢丰嘉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.18元51.89亿43.90亿元--
2024-06-301.29元54.50亿42.41亿元--
2024-03-31--47.56亿35.73亿元--
2023-12-311.45元36.21亿24.94亿元--
2023-09-30--33.23亿21.92亿元--
2023-06-301.65元39.22亿23.77亿元--
2023-04-111.00元2.00亿2.00亿元--

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