蜂巢丰嘉债券A (018275.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.19%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券C | ||||
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 707.01万元 | 0.30% | 117.83万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 565.91万元 | 0.30% | 94.32万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 41.38万元 | 0.30% | 6.90万元 | 0.10% |
