山西证券创新成长混合发起式A (018281.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式C | ||||
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山西证券创新成长混合发起式A(018281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618.21万 | 63.62% |
| (其中) 股票 | 618.21万 | 63.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 29.64万 | 3.05% |
| 3 | 其他资产 | 323.83万 | 33.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 424.02万 | 43.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.47万 | 10.13% |
| 金融业 | 48.86万 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.06万 | 2.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.80万 | 2.24% |
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