山西证券创新成长混合发起式A (018281.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式C | ||||
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山西证券创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-14 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-08-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-07 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-01 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-15 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-09 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
