山西证券创新成长混合发起式A (018281.jj)山西证券股份有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1586元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式C | ||||
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山西证券创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-10-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
