山西证券创新成长混合发起式A
(018281.jj)山西证券股份有限公司		成立日期2023-08-28
总资产规模
953.93万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50%
相关基金: 主从基金山西证券创新成长混合发起式C
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山西证券创新成长混合发起式A(018281) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

山西证券创新成长混合发起式A.(018281) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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山西证券创新成长混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.95元953.93万1,006.15万元--
2024-03-31--979.99万1,006.25万元--
2023-12-311.00元1,002.98万1,006.40万元--
2023-08-281.00元1,007.18万1,007.18万元--

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