景顺长城国企价值混合A (018294.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合C | ||||
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-12-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-12-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-12-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-12-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-01 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-10-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-10-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-10-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-10-28 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-10-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-10-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-10-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-10-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
